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暗号通貨取引のテクニカル分析:長所と短所

暗号通貨取引のテクニカル分析:長所と短所

 

暗号通貨取引のテクニカル分析とは何ですか?

暗号通貨取引のテクニカル分析とは何ですか?

暗号通貨取引のテクニカル分析は、暗号通貨の市場価格の動きの研究であり、これにより、レートのさらなる変動を予測することができます。それは、特定の暗号通貨または市場全体の特性法則に基づいて作成されています。

簡単に言えば、テクニカル分析は、過去の市場データに基づいて、特定の通貨のレートにまもなく何が起こるかを決定することを可能にします。

日本の米商人は数世紀前にこの方法を使い始めました。その後、20世紀初頭、金融を専門とするアメリカ人ジャーナリストのチャールズDOEが一連の記事を発表し、証券市場の成長と衰退のパターンについて説明しました。その後、彼の作品は、テクニカル分析の基礎となった「ダウ理論」の基礎を形成した基本的な仮定から抽出されました。

ダウ理論とテクニカル分析の実践を組み合わせることで、テクニカル分析の3つの主要な論文を決定することができました。それらは暗号通貨市場に普遍的で完全に適用可能です:

  • 事故はありません。市場のすべての価格変動は何かによって引き起こされます。理由を判断すると、次に同様の理由が現れたときに、価格の動きを予測しやすくなります。
  • 歴史は繰り返す。市場ですでに起こっていることは、もう一度起こり得る。結果は同じである可能性があります。
  • パターンは機能します。トレンド(価格の動きベクトル)は方向性を維持する傾向があります。それに影響を与えることは、彼の強さに匹敵するものであることができるだけです。弱い要因は一時的な変動(暗号通貨市場の修正)につながりますが、トレンドの逆転にはつながりません。

ダウの当時、テクニカル分析は表と図面を使用して手動で行われていました。

コンピュータの出現により、テクニカル分析ははるかに簡単になりました。一部のプログラムはコースのグラフであり、レベル、コンター、色、その他のインジケーターなどのテクニカル分析のツールが追加されました。

現在、これらのチャートは多くの暗号通貨交換に組み込まれており、インタラクティブモードで機能します。

暗号通貨取引におけるテクニカル分析のコンポーネント

価格チャートに加えて、次のコンポーネントが最もよく知られています。

  • レベル。最も一般的に使用されるサポートとレジスタンスのレベルは、価格変動チャートの極値を通る線です。最大点を通る線を抵抗線と呼び、最小点を通る線を支持線と呼びます。暗号通貨の価格がライン内のトレンドと反対の方向に変化する場合、修正について話すことができ、それを超える場合、トレンドの反転は除外されません。もちろん、これはトレーダーにレベルを与えることができる唯一の情報ではありません。
  • 図。上記のように、歴史は繰り返されます。コースのチャートでは、これは変動によって反映されます。これは、同様の場合に同様のグラフィックパターンを表し、想像力を使用すると、さまざまな形状を見ることができます。たとえば、3つの高値の「頭と肩」という図があり、その平均は辺よりわずかに上(これは「頭」です)で、辺はほぼ同じです(これは「肩」です)。「ダブルボトム」「ダブルトップ」の数字があります— 2つの最小値または2つの最大値、次々に進みます。長方形、三角形などがあります。どちらを使用しても、市場の状況について結論を出すことができます。主要プレーヤーが待っているのか、コースを崩壊させようとしているのか、市場が過去に2回以上発生した特定の状況を経験しているかどうかです。これらすべてにより、過去のデータに基づいてさらに価格変動を予測することができます。
  • 指標。これは、トレーダーまたはプログラムによって設定された特定の数式の数学的計算のグラフィック表示です。最も有名な例は、「移動平均」、つまり一定期間の資産の平均価格を反映する不規則な線です。トレーダーがチャートで視覚的に見たいものに応じて、他の定数と変数を数式に追加できます。
  • 日本のローソク足。テクニカル分析の創設者の発明—上記の日本のトレーダー。一定期間の価格変動を反映した長方形のインターバルチャートです。視覚的によく「影」の付いた列に似ていますが、その名前が付けられているためです。その可視性のために人気があります:多くのトレーダーは、それらが最も明確に表示された価格変動であることに注意します。ローソク足チャートにも独自の形状があり、従来のチャートと同じ原理で使用されます。
  • 取引量。それらは、通常のチャートまたは間隔チャートとして表示できます。また、需要と供給の規模を反映し、これらのデータの結論に基づいて実行できるようにします。たとえば、特定のトレンドで取引量が増加する場合、それは市場が起こっていることをサポートしており、トレンドが好転してはならないことを意味します。それは逆かもしれません:特定のトレンドでの取引量が減少する場合、市場はトレンドをサポートせず(おそらく「バブル」または別の悪い現象を膨らませているのではないか)、そのためその逆転が考えられます。
  • エリオット波。数学の重要な知識が必要なため、テクニカル分析の最も複雑なツールの1つ。実際、取引のコンテキストでのエリオット波動理論は、ダウ理論の数学的バージョンです。波動チャートの例に仮定を表示します。たとえば、エリオットチャートからは、インパルス波(トレンドの始まり)の後に修正(小さな動き)が続き、メイントレンドの5つの波に3つの修正波があり、トレンドは、原則として価格変動のように、非常に特定のサイクルなどで構成されます。
  • これは完全なリストではありません。別の教科書には、テクニカル分析の他のコンポーネントがあります。

通常、トレーダーはすべてのツールを一度に使用するのではなく、いくつかの便利なツールを選択します。多くの場合、同じデータを異なる形式でのみ表示しますが、それはすべて、トレーダーが最もよく認識する形式に起因します。それは各人の認知特性に依存するため、最適な形はなく、結果としてツールもありません。

暗号通貨の取引におけるテクニカル分析:利点

テクニカル分析の利点には、次の機能が含まれます。

  • テクニカル分析では、すべての生データは正確であり、誤解の余地はありません。他の予測方法で使用されるデータは暗号圏では信頼できません。公式の信頼できる声明はほとんどなく、多くの「カモ」があります。また、品質には多くの点が残されています。誤った翻訳や歪んだ語り直しが一般的であり、情報を誤って解釈するのは簡単です。
  • テクニカル分析では、すべてのデータがリアルタイムで表示されるため、トレーダーは可能な限り迅速に応答する機会があります。暗号市場のニュースは遅れて表示されるため、仮想通貨の為替レートに影響を与えるニュースは、取引所がすでにそれに反応するときに遅すぎる可能性があります。
  • テクニカル分析は、すべての通貨と同じ原理で機能します。たとえば、ファンダメンタル分析では、トレーダーは各暗号通貨の機能に関するさまざまな情報層を調査する必要があります。
  • テクニカル分析は、ほとんど知られていない通貨で動作するのに十分なデータを提供します。
  • トレーダーは、最も便利なツールを選択したり、個人が作成した式に従って狭い間隔で特定の関心数を計算したりできます。

暗号通貨の取引におけるテクニカル分析:欠点

テクニカル分析の短所は次のとおりです。

  • 遅い信号。テクニカル分析では、トレンドの反転の最初の兆候を見ることはできません。変更の前提条件の後に形成される状況が表示されます。
  • サードパーティの要因の介入の非効率性。テクニカル分析は完全に数学に基づいています。特定の状況では計算は正確ですが、問題は、市場でまったく同じ状況が実際には発生しないことです。多くの場合、数学的精度にとって重要であり、すべての予測を間違ったものにする小さな無関係な要素が介入します。
  • 暗号市場の効率が低下します。従来の市場と比較して、暗号通貨インジケーターはより速く変化しており、経験豊富なプレーヤーでさえ、そのような大量の情報をナビゲートする時間が常にあるとは限りません。

暗号通貨の取引におけるテクニカル分析:初心者に使用するかどうか?

上記の欠点に加えて、初心者のトレーダーはテクニカル分析を使用するときに多くの問題を経験します:

  • グラフィックの誤解。理論的にはすべてが明白ですが、実際には図を表示することは不可能であり、分析の結果は現実とはかけ離れています。
  • 理論に近すぎます。トレーディングの教科書の数字が1つ指定された場合、実際には初心者はそれが教科書の例とほとんど同じ場合にのみそれに反応します。異なる場合の同じ数字は、視覚的に非常に異なる可能性があり、初心者には方向感覚が失われます。
  • 異なる結論を出す。さらに、これは経験の浅いトレーダーにも見られます。2人のアナリストが1つのチャートに基づいて2つの異なる予測を行い、それらを論理計算で確認できます。どちらが正しい可能性が高いかを言うのが不可能な場合があります。初心者はそのような問題をはるかに頻繁に抱えています。

さらに、テクニカル分析では、初心者のトレーダーが理論を研究するのに時間を要し、実際のエラーには時間(そして多くの場合はお金)がかかり、その後にのみ結果が得られます。

これにもかかわらず、暗号通貨取引で自分自身を試すことにした人にテクニカル分析の使用を放棄することはお勧めできません。これらの問題は練習の助けを借りて解決されます。簡単にするために、SkyRockSignalsを設立しました

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